会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 368066652.09 | 368066652.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 40902400.83 | 13991156.58 | 176796577.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15131.44 | 40303.57 | 45647.56 |
| 基金赎回款 | 141538.58 | 1232970.15 | 1214871.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -126407.14 | -1192666.58 | -1169224.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 283460490.33 | 301888450.68 | 368066652.09 |
| 单位：元 |
