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华宝量化对冲混合A(000753)

华宝量化对冲混合A(000753)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3184990578.723184990578.72414610970.20
二、本期经营活动:   
基金净收益-6168616.253508278.3282119677.85
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款87059.981964575.614366236.81
基金赎回款38729282.51161288045.7368947730.64
基金单位交易产生的基金净值变动数-38642222.53-159323470.12-64581493.83
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值969385964.471901919117.713184990578.72
单位:元