会计年度 |
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项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 14300966862.77 | 14300966862.77 | 33678058516.29 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 36115390.85 | 146737136.60 | 780555767.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2087248.19 | NaN | 158620.88 |
基金赎回款 | 3501433.59 | 20861.13 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1414185.40 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2570325540.87 | 6928234240.51 | 14300966862.77 |
单位:元 |