会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1279387345.64 | 1279387345.64 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31907677.33 | 22094890.96 | 86358531.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11506.00 | 21157.82 | 5783.70 |
| 基金赎回款 | 8033.32 | 1704.64 | 256450.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3472.68 | 19453.18 | -250666.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 339821869.94 | 147457054.45 | 1279387345.64 |
| 单位：元 |
