会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 8218209315.19 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 405530397.31 | 215444514.34 | 182999957.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 215532863.98 | 3704600.17 | 83588466.88 |
| 基金赎回款 | 674202.44 | 17442.73 | 93694.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 214858661.54 | 3687157.44 | 83494772.46 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 16842297120.02 | 9333688571.57 | 12952748909.33 |
| 单位：元 |
