会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2051194104.60 | 2051194104.60 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 476086362.29 | 277630767.81 | 1237304741.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1007297.12 | 3826188.71 | 595255.34 |
基金赎回款 | 2082576.15 | 23339248.10 | 29069276.29 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1075279.03 | -19513059.39 | -28474020.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1491120897.79 | 1604644477.40 | 2051194104.60 |
单位:元 |