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工银瑞信绝对收益B(000672)

工银瑞信绝对收益B(000672)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1545783066.191545783066.19NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益13555565.92-17266449.0281225061.61
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款16392.3996292.02925787.05
基金赎回款123239.892054504.1716410887.47
基金单位交易产生的基金净值变动数-106847.50-1958212.15-15485100.42
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值704770844.20862023633.441545783066.19
单位:元