会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 460323235.88 | 460323235.88 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 88922322.90 | 37768074.16 | 293882314.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 170080.76 | 108030.54 | 147985.04 |
基金赎回款 | 184184.16 | 1040281.83 | 852523.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14103.40 | -932251.29 | -704538.89 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 551343506.11 | 542779900.16 | 460323235.88 |
单位:元 |