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前海开源沪深300(000656)

前海开源沪深300(000656)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN13305997.359684607.42
二、本期经营活动:   
基金净收益12924295.026051997.57-1823009.79
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1291167.02195640.1128819.34
基金赎回款1045782.14187749.76149272.05
基金单位交易产生的基金净值变动数245384.887890.35-120452.71
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值189172366.0748678968.0213305997.35
单位:元