会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 13305997.35 | 9684607.42 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12924295.02 | 6051997.57 | -1823009.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1291167.02 | 195640.11 | 28819.34 |
| 基金赎回款 | 1045782.14 | 187749.76 | 149272.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 245384.88 | 7890.35 | -120452.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 189172366.07 | 48678968.02 | 13305997.35 |
| 单位：元 |
