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易方达财富快线A(000647)

易方达财富快线A(000647)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值16546636982.5316546636982.5320930554663.12
二、本期经营活动:   
基金净收益326046118.94193536740.41433108758.33
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款95121994.4224248600.52132480720.32
基金赎回款79371.65732246.011708944.47
基金单位交易产生的基金净值变动数95042622.7723516354.51130771775.85
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值10647714574.2913522239638.6916546636982.53
单位:元