会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 11859703861.08 | 11859703861.08 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 272809272.62 | 141918302.07 | 337600208.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11768483.99 | 152297395.20 | 44119802.04 |
| 基金赎回款 | 1329702.97 | 95994209.45 | 36732655.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10438781.02 | 56303185.75 | 7387146.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10785024433.09 | 12388973561.56 | 11859703861.08 |
| 单位：元 |
