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前海开源中证军工A(000596)

前海开源中证军工A(000596)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1371337933.621371337933.62NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益364332677.75-199457362.44509497439.47
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5867569.9944153291.429167675.75
基金赎回款58632921.1330846430.0342689039.67
基金单位交易产生的基金净值变动数-52765351.1413306861.39-33521363.92
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1626691278.612499393688.521371337933.62
单位:元