会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7243749174.08 | 7243749174.08 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -456596890.68 | 646935682.89 | 2997652838.90 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3338541.89 | 32863309.03 | 14452394.15 |
基金赎回款 | 31106931.77 | 68763879.17 | 77715832.76 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -27768389.88 | -35900570.14 | -63263438.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5519139883.93 | 7326838245.09 | 7243749174.08 |
单位:元 |