会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 206739131.26 | 206739131.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 15100838.94 | 17417728.02 | 94730139.06 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 44645.69 | 30430.37 | 86817.15 |
基金赎回款 | 986333.23 | 123893.90 | 299877.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -941687.54 | -93463.53 | -213060.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 129648565.75 | 165411305.18 | 206739131.26 |
单位:元 |