会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 640181232.63 | 640181232.63 | 308905878.72 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 53976583.89 | 25736600.29 | 234907325.08 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 27872241.17 | 511125.02 | 372857.96 |
基金赎回款 | 49127587.90 | 2169796.55 | 2040351.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21255346.73 | -1658671.53 | -1667493.78 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 842476985.59 | 264941604.66 | 640181232.63 |
单位:元 |