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天弘通利(000573)

天弘通利(000573)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值766604206.68766604206.68NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益37621062.2628621888.98104371243.02
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款104274.34264954.35194253.73
基金赎回款681837.891026247.611017333.30
基金单位交易产生的基金净值变动数-577563.55-761293.26-823079.57
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值647050056.36283009084.69766604206.68
单位:元