会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2122770662.86 | 2122770662.86 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9002527.74 | 14928922.76 | 140734850.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 233486.57 | 2627562.34 | 9278652.89 |
基金赎回款 | 2203356.25 | 7457626.23 | 7917759.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1969869.68 | -4830063.89 | 1360893.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1517473001.75 | 2399366350.93 | 2122770662.86 |
单位:元 |