会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5049522172.67 | 5049522172.67 | 3890729027.47 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 235521283.48 | 121978781.02 | 119079527.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 507508.73 | 944901.78 | 1448123.69 |
| 基金赎回款 | 9509477.93 | 15374909.48 | 7864882.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9001969.20 | -14430007.70 | -6416759.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5531590075.99 | 5381324812.64 | 5049522172.67 |
| 单位：元 |
