会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 224971501.10 | 224971501.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1345149.32 | 7582979.98 | 154992515.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 29991.37 | 13535.31 | 69742.93 |
| 基金赎回款 | 5237.80 | 3342.79 | 68227.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 24753.57 | 10192.52 | 1515.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 142014569.65 | 159190723.56 | 224971501.10 |
| 单位：元 |
