会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 556548998.73 | 556548998.73 | 615574448.11 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -9393176.90 | 16297301.69 | 287490826.53 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 19499.91 | 55524.65 | 79338.87 |
基金赎回款 | 366148.61 | 2240149.43 | 2866132.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -346648.70 | -2184624.78 | -2786793.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 476394645.21 | 487701323.18 | 556548998.73 |
单位:元 |