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华安大国新经济(000549)

华安大国新经济(000549)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN137782344.99206999056.43
二、本期经营活动:   
基金净收益39681461.3844223754.39-56716498.94
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款408414.4611416.1811512.02
基金赎回款5451419.30449152.6641309.82
基金单位交易产生的基金净值变动数-5043004.84-437736.48-29797.80
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值184435082.31167068956.72137782344.99
单位:元