会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 250031518.40 | 250031518.40 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 14461121.90 | 20258705.01 | 129718905.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 98047.56 | 467707.12 | 201911.36 |
基金赎回款 | 316217.88 | 1134303.04 | 1218988.86 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -218170.32 | -666595.92 | -1017077.50 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 207488517.51 | 230624905.04 | 250031518.40 |
单位:元 |