会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 363148951.98 | 363148951.98 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 90458.75 | 21909815.68 | 124602767.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1145405.99 | 917557.86 | 840422.43 |
基金赎回款 | 538250.57 | 4430166.50 | 8506278.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 607155.42 | -3512608.64 | -7665856.28 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 173392344.77 | 263647445.47 | 363148951.98 |
单位:元 |