会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1730849728.81 | 1730849728.81 | 853330343.71 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 242539556.76 | 205161694.42 | 625609052.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3762263.86 | 4163668.75 | 3212228.86 |
基金赎回款 | 2913351.84 | 43534875.26 | 12725697.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 848912.02 | -39371206.51 | -9513468.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1560870877.12 | 2000019949.42 | 1730849728.81 |
单位:元 |