会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 654462166.21 | 654462166.21 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 21515349.08 | 20234798.82 | 40517527.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 34580.00 | 224899.96 | 238197.27 |
基金赎回款 | 496023.06 | 241906.36 | 234175.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -461443.06 | -17006.40 | 4021.74 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 348249640.31 | 457398597.36 | 654462166.21 |
单位:元 |