会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 227382211.38 | 3000205206.42 | 3000205206.42 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4634249.14 | 22857057.97 | 19142537.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6775.54 | 1259.18 | 14627.61 |
| 基金赎回款 | 23215.42 | 44627.02 | 26264.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16439.88 | -43367.84 | -11637.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 35481068.32 | 227382211.38 | 224315364.91 |
| 单位：元 |
