会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 844234133.29 | 844234133.29 | 1035474473.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 114979758.60 | 33266786.65 | 434227569.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 213723.58 | 173336.55 | 98493.21 |
| 基金赎回款 | 1043702.78 | 3317451.50 | 6903011.35 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -829979.20 | -3144114.95 | -6804518.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 786510369.60 | 687839602.92 | 844234133.29 |
| 单位：元 |
