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上投摩根核心成长(000457)

上投摩根核心成长(000457)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1648610653.911648610653.91NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益253174822.16221836912.50801829505.63
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1567081.721079169.281503416.25
基金赎回款1688218.4413392000.4219162981.68
基金单位交易产生的基金净值变动数-121136.72-12312831.14-17659565.43
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1468625309.891669769578.971648610653.91
单位:元