会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 406779865.75 | 406779865.75 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5483912.16 | -4001315.92 | 47456353.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2293.79 | 1235.26 | 30253.15 |
基金赎回款 | 17990.45 | 434148.74 | 2127159.81 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15696.66 | -432913.48 | -2096906.66 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 51818953.04 | 63842503.55 | 406779865.75 |
单位:元 |