会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1146707650.44 | 1146707650.44 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 630966885.93 | 237224109.09 | 380209807.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4127560.22 | 17133207.37 | 6145229.16 |
基金赎回款 | 10229504.78 | 37977179.43 | 14158670.25 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6101944.56 | -20843972.06 | -8013441.09 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3981710078.58 | 1712166194.19 | 1146707650.44 |
单位:元 |