会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7802407525.65 | 7802407525.65 | 3068646816.18 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1136980133.62 | 668837584.11 | 2972254866.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4539157.91 | 19154753.74 | 32976310.91 |
| 基金赎回款 | 13864539.17 | 102143097.23 | 142869829.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9325381.26 | -82988343.49 | -109893518.90 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5166779261.82 | 5040339754.07 | 7802407525.65 |
| 单位：元 |
