会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 337725319.52 | 337725319.52 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9747836.07 | 6964926.64 | 5052456.28 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2953.14 | 8978.60 | 5540.45 |
基金赎回款 | 2903.57 | 111081.03 | 61367.59 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 49.57 | -102102.43 | -55827.14 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 158978623.14 | 161447379.69 | 337725319.52 |
单位:元 |