会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 222852309.13 | 222852309.13 | 238101074.23 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7591461.69 | 3216277.90 | 3956646.98 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 42288.58 | 161609.46 | 432310.78 |
基金赎回款 | 412326.08 | 221436.64 | 295156.08 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -370037.50 | -59827.18 | 137154.70 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 222198211.16 | 220498727.83 | 222852309.13 |
单位:元 |