会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 175418281.99 | 175418281.99 | 253576538.55 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 29919759.38 | 12954266.06 | 5262204.48 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2525827.27 | 1098816.56 | 1043063.29 |
基金赎回款 | 2387235.84 | 2005469.87 | 2048854.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 138591.43 | -906653.31 | -1005791.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 246722144.81 | 199757193.86 | 175418281.99 |
单位:元 |