会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7925426895.32 | 7925426895.32 | 1001648126.10 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 973390123.65 | 284088549.47 | 1710024036.93 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 12236802.44 | 7826867.19 | 15145651.47 |
基金赎回款 | 47595396.95 | 47769597.97 | 107793356.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -35358594.51 | -39942730.78 | -92647705.28 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5637990983.76 | 4863628078.17 | 7925426895.32 |
单位:元 |