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嘉实新兴市场债券C2(000341)

嘉实新兴市场债券C2(000341)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值572122810.76NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-2396610.27-46551095.44-57430138.09
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1395039.68805140.327552331.98
基金赎回款7309632.4710627183.3460674111.97
基金单位交易产生的基金净值变动数-5914592.79-9822043.02-53121779.99
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值448473006.12572122810.761665153860.99
单位:元