会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 572122810.76 | 572122810.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -27026071.87 | -2396610.27 | -46551095.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 122725.82 | 1395039.68 | 805140.32 |
| 基金赎回款 | 9968959.31 | 7309632.47 | 10627183.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9846233.49 | -5914592.79 | -9822043.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 330712938.63 | 448473006.12 | 572122810.76 |
| 单位：元 |
