会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 572122810.76 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2396610.27 | -46551095.44 | -57430138.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1395039.68 | 805140.32 | 7552331.98 |
| 基金赎回款 | 7309632.47 | 10627183.34 | 60674111.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5914592.79 | -9822043.02 | -53121779.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 448473006.12 | 572122810.76 | 1665153860.99 |
| 单位：元 |
