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景顺长城沪深300(000311)

景顺长城沪深300(000311)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值6748530048.876748530048.87NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益3839421.41407604693.721856298542.94
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5806967.6011710169.529639806.38
基金赎回款7254535.7132385528.0453819285.55
基金单位交易产生的基金净值变动数-1447568.11-20675358.52-44179479.17
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5252175293.045313983017.376748530048.87
单位:元