会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6748530048.87 | 6748530048.87 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3839421.41 | 407604693.72 | 1856298542.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5806967.60 | 11710169.52 | 9639806.38 |
基金赎回款 | 7254535.71 | 32385528.04 | 53819285.55 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1447568.11 | -20675358.52 | -44179479.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5252175293.04 | 5313983017.37 | 6748530048.87 |
单位:元 |