会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3436782974.11 | 3436782974.11 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -345544941.73 | 261859626.23 | 1337449461.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2339620.53 | 23297486.05 | 13842755.95 |
基金赎回款 | 33936995.36 | 26923189.29 | 30456761.24 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31597374.83 | -3625703.24 | -16614005.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2354573519.73 | 3174149096.16 | 3436782974.11 |
单位:元 |