会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 253108622.61 | 253108622.61 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 27567769.79 | 17628775.74 | 90444387.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 213875.07 | 174613.30 | 395123.01 |
| 基金赎回款 | 595213.74 | 941899.23 | 1941904.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -381338.67 | -767285.93 | -1546781.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 269631223.08 | 271385288.50 | 253108622.61 |
| 单位：元 |
