会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3531202152.69 | 3531202152.69 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 245087031.07 | 311423346.42 | 1043263889.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1257407.34 | 9500400.55 | 64745279.81 |
基金赎回款 | 9939654.52 | 98617776.33 | 31146868.96 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8682247.18 | -89117375.78 | 33598410.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2745451431.88 | 4049507555.06 | 3531202152.69 |
单位:元 |