会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 10312404031.44 | 10312404031.44 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -44916246.15 | 56879828.36 | 818724432.41 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 33060387.61 | 32805781.43 | 35851082.23 |
基金赎回款 | 12964999.43 | 33338226.71 | 210029687.04 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20095388.18 | -532445.28 | -174178604.81 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7229451952.00 | 7895904156.90 | 10312404031.44 |
单位:元 |