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华安年年盈债券A(000239)

华安年年盈债券A(000239)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值75185715.36NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益1482649.465598394.844487548.71
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款449941.52NaNNaN
基金赎回款872680.44NaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数-422738.92NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值47196870.2875185715.3676243524.34
单位:元