会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 560525205.67 | 560525205.67 | 647488914.94 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 211669745.05 | 115450641.82 | 233446119.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 840083.00 | 2325207.06 | 437775.39 |
基金赎回款 | 716930.83 | 1581245.85 | 1303938.86 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 123152.17 | 743961.21 | -866163.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 599904737.03 | 643783944.87 | 560525205.67 |
单位:元 |