会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 11866176950.78 | 11866176950.78 | 827775548.58 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 380861252.01 | 233511452.65 | 402748045.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2787948.22 | 21370247.85 | 20585905.61 |
| 基金赎回款 | 53654313.35 | 169322249.84 | 127177731.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -50866365.13 | -147952001.99 | -106591826.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6773047710.17 | 11373550984.65 | 11866176950.78 |
| 单位：元 |
