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建信双债增强债A(000207)

建信双债增强债A(000207)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值28809631.12NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-749459.401662969.941157611.71
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款4119.921439.8228021.71
基金赎回款96235.1315464.2176033.21
基金单位交易产生的基金净值变动数-92115.21-14024.39-48011.50
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值28902118.1828809631.1244753728.95
单位:元