会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 303809993.86 | 3470154560.64 | 3470154560.64 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9364483.24 | 27755606.02 | -2382474.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9498034.66 | 1399243.16 | 25167.64 |
| 基金赎回款 | 4050290.09 | 6020228.94 | 486347.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5447744.57 | -4620985.78 | -461179.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 735285483.09 | 303809993.86 | 444435472.00 |
| 单位：元 |
