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易方达保本一号混合(000189)

易方达保本一号混合(000189)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值303809993.863470154560.643470154560.64
二、本期经营活动:   
基金净收益9364483.2427755606.02-2382474.64
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9498034.661399243.1625167.64
基金赎回款4050290.096020228.94486347.07
基金单位交易产生的基金净值变动数5447744.57-4620985.78-461179.43
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值735285483.09303809993.86444435472.00
单位:元