会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1045609340.79 | 1045609340.79 | 181145232.39 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12833108.62 | 5922766.45 | -19645901.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1920093.43 | 32102.28 | 530125.55 |
| 基金赎回款 | 492046.17 | 8516843.02 | 449143.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1428047.26 | -8484740.74 | 80982.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 362451979.64 | 122740963.66 | 1045609340.79 |
| 单位：元 |
