会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1016295091.34 | 2522066372.11 | 2522066372.11 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 16460239.80 | 10644499.44 | 12822819.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15526.89 | 6374.24 | 50255.23 |
基金赎回款 | 104340.53 | 26613.86 | 182447.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -88813.64 | -20239.62 | -132192.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 523361406.73 | 1016295091.34 | 63169974.34 |
单位:元 |