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博时灵活配置混合A(000178)

博时灵活配置混合A(000178)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值1016295091.342522066372.112522066372.11
二、本期经营活动:   
基金净收益16460239.8010644499.4412822819.89
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款15526.896374.2450255.23
基金赎回款104340.5326613.86182447.36
基金单位交易产生的基金净值变动数-88813.64-20239.62-132192.13
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值523361406.731016295091.3463169974.34
单位:元