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富国国有企业债A(000139)

富国国有企业债A(000139)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值466150280.20582987395.15582987395.15
二、本期经营活动:   
基金净收益4985268.8724732342.2813770753.03
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款14062.4094032.361064211.27
基金赎回款1898049.3515303885.465105652.25
基金单位交易产生的基金净值变动数-1883986.95-15209853.10-4041440.98
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值246756564.46466150280.20751232821.61
单位:元