会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 174590681.45 | 174590681.45 | 466150280.20 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 46947552.35 | 3817530.49 | 7798394.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 55216768.78 | 4954870.71 | 34520.52 |
基金赎回款 | 31093560.21 | 10974580.13 | 1129290.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 24123208.57 | -6019709.42 | -1094770.22 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 8649975227.39 | 187731723.58 | 174590681.45 |
单位:元 |