会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 466150280.20 | 582987395.15 | 582987395.15 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4985268.87 | 24732342.28 | 13770753.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14062.40 | 94032.36 | 1064211.27 |
| 基金赎回款 | 1898049.35 | 15303885.46 | 5105652.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1883986.95 | -15209853.10 | -4041440.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 246756564.46 | 466150280.20 | 751232821.61 |
| 单位：元 |
