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上投摩根天颐年丰A(000125)

上投摩根天颐年丰A(000125)净值变动

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
一、期初基金净值504218853.91604135235.55604135235.55
二、本期经营活动:   
基金净收益1265435.6631728610.8413733791.85
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5648.826942.015307.89
基金赎回款126495.7738642.5352036.18
基金单位交易产生的基金净值变动数-120846.95-31700.52-46728.29
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值488109181.34504218853.91552597964.43
单位:元